民生加银稳鑫120天滚动持有债券A(023294)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
8,693,774.08 |
4,466,162.58 |
| 利息合计 |
839,357.88 |
617,341.44 |
| 其中：存款利息收入 |
243,833.82 |
174,010.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
595,524.06 |
443,330.76 |
| 投资收益合计 |
7,847,581.69 |
3,130,617.46 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,847,581.69 |
3,130,617.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,834.51 |
718,203.68 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,044,989.69 |
1,357,132.85 |
| 管理人报酬 |
1,314,653.66 |
591,905.75 |
| 基金托管费 |
438,217.93 |
197,301.94 |
| 销售服务费 |
791,710.10 |
359,447.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
418,133.72 |
186,954.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
418,133.72 |
186,954.33 |
| 其他费用 |
59,800.00 |
12,642.79 |
| 利润总额 |
5,648,784.39 |
3,109,029.73 |
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