基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证A500指数增强A(023298) |
净值：
1.4853
|
日增长率：
-0.58%
|
累计净值：1.4853 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 142,600.00 | 181,102,000.00 | 4.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 345,840.00 | 135,918,578.40 | 3.21 |
| 300502 | 新易盛 | 129,580.00 | 78,655,060.00 | 1.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 46,552.00 | 74,276,043.60 | 1.75 |
| 601318 | 中国平安 | 1,438,915.00 | 68,693,802.10 | 1.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 53,800.00 | 63,779,362.00 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,441,750.00 | 61,385,595.00 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 736,098.00 | 55,597,481.94 | 1.31 |
| 688041 | 海光信息 | 150,043.00 | 55,560,922.90 | 1.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 787,200.00 | 55,418,880.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,785,916,180.95 | 65.77 | 70.45 |
| 金融业 | 493,962,029.32 | 11.66 | 12.49 |
| 采矿业 | 211,591,931.36 | 5.00 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,869,613.87 | 3.19 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,953,840.54 | 2.34 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,561,564.00 | 2.02 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,285,722.00 | 1.42 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,885,255.20 | 0.87 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 27,074,330.88 | 0.64 | 0.68 |
| 房地产业 | 12,577,604.00 | 0.30 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 5,080,295.00 | 0.12 | 0.13 |
| 建筑业 | 1,360,100.00 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 420,320.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.36 | - | 5.94 | 4,235,991,897.10 |
| 2026-03-31 | 93.03 | - | 5.99 | 2,494,551,517.26 |
| 2025-12-31 | 92.60 | - | 5.91 | 1,342,840,719.99 |
| 2025-09-30 | 90.43 | - | 5.86 | 697,997,828.56 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.48 | 119,224,746.99 |
微信公众号
证券之星APP
