| 2025-06-30 | |
| 收入 | 19,070,804.16 |
| 利息合计 | 291,862.52 |
| 其中：存款利息收入 | 65,724.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 226,137.72 |
| 投资收益合计 | 13,624,165.64 |
| 其中：股票投资收益 | 11,789,431.66 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,834,733.98 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,153,808.12 |
| 其他收入 | 967.88 |
| 费用 | 921,044.40 |
| 管理人报酬 | 580,143.40 |
| 基金托管费 | 145,035.86 |
| 销售服务费 | 151,287.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 44,571.84 |
| 利润总额 | 18,149,759.76 |
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