首页 > 基金> 华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317)
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华泰保兴开元3个月持有债券发起A

(023317)
净值：
0.9609
日增长率：
-0.09%
累计净值：0.9609 2026-03-20
  • 净值走势
华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9609-0.09%
2026-03-190.9618-0.24%
2026-03-180.96410.28%
2026-03-170.9614-0.22%
2026-03-160.96350.03%
2026-03-130.9632-0.27%
2026-03-120.9658-0.27%
2026-03-110.9684-0.06%
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基金情况

基金全称 华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1834亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -1.63%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.655.63189,508,008.54
2025-09-30-97.813.00239,965,602.81
2025-06-30-75.774.72666,217,933.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-08-陈祺伟350-3.91
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