华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
4,527,217.62 |
6,629,553.10 |
| 存出保证金 |
151,471.48 |
434,541.18 |
| 交易性金融资产 |
179,371,247.78 |
504,790,981.94 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
179,371,247.78 |
504,790,981.94 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
4,800,000.00 |
130,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
2,570.30 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
194,990,608.55 |
666,665,170.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
4,793,432.81 |
105,236.61 |
| 应付赎回款 |
449,156.78 |
- |
| 应付管理人报酬 |
50,450.35 |
163,802.94 |
| 应付托管费 |
8,408.33 |
27,300.49 |
| 应付销售服务费 |
30,609.34 |
96,802.69 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,486.90 |
4,127.94 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
149,055.50 |
49,965.76 |
| 负债合计 |
5,482,600.01 |
447,236.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
198,164,371.40 |
663,449,589.54 |
| 未分配利润 |
-8,656,362.86 |
2,768,344.19 |
| 所有者权益合计 |
189,508,008.54 |
666,217,933.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
194,990,608.55 |
666,665,170.16 |
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