基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星瑞智选混合C(023345) |
净值：
1.2605
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.2605 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 27,800.00 | 1,532,058.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,800.00 | 1,230,592.00 | 2.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,206,000.00 | 2.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,010,793.00 | 1.84 |
| 600031 | 三一重工 | 30,900.00 | 718,116.00 | 1.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,400.00 | 710,200.00 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 9,300.00 | 675,738.00 | 1.23 |
| 600036 | 招商银行 | 15,300.00 | 618,273.00 | 1.13 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 7,000.00 | 513,870.00 | 0.94 |
| 600989 | 宝丰能源 | 28,500.00 | 507,300.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,439,948.06 | 57.37 | 62.57 |
| 金融业 | 5,942,151.00 | 10.84 | 11.83 |
| 采矿业 | 3,040,501.00 | 5.55 | 6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,820,429.17 | 5.15 | 5.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,347,554.00 | 2.46 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,115,465.00 | 2.04 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 790,367.00 | 1.44 | 1.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 738,115.00 | 1.35 | 1.47 |
| 建筑业 | 698,149.00 | 1.27 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 697,096.32 | 1.27 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 589,830.00 | 1.08 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 554,040.60 | 1.01 | 1.10 |
| 房地产业 | 390,060.00 | 0.71 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,265.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.68 | - | 5.83 | 54,802,969.60 |
| 2025-06-30 | 90.68 | - | 14.80 | 69,766,207.66 |
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