信澳星瑞智选混合C(023345)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳星瑞智选混合C(023345)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	3,397,423.37	23,826,939.83	10,842,363.75
利息合计	8,203.35	516,552.03	493,770.58
其中：存款利息收入	4,113.01	73,422.48	63,190.33
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,090.34	443,129.55	430,580.25
投资收益合计	4,660,606.07	21,758,084.70	9,296,958.04
其中：股票投资收益	4,428,024.64	19,983,953.85	8,034,240.94
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	232,581.43	1,774,130.85	1,262,717.10
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,305,536.39	1,302,180.09	975,864.09
其他收入	34,150.34	250,123.01	75,771.04
费用	375,622.79	2,038,177.72	1,330,911.53
管理人报酬	212,976.59	1,184,512.81	786,199.14
基金托管费	35,496.14	197,418.64	131,033.14
销售服务费	96,144.71	536,246.27	360,997.60
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	31,005.35	120,000.00	52,681.65
利润总额	3,021,800.58	21,788,762.11	9,511,452.22

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