| 2025-06-30 | |
| 收入 | 10,842,363.75 |
| 利息合计 | 493,770.58 |
| 其中：存款利息收入 | 63,190.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 430,580.25 |
| 投资收益合计 | 9,296,958.04 |
| 其中：股票投资收益 | 8,034,240.94 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,262,717.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 975,864.09 |
| 其他收入 | 75,771.04 |
| 费用 | 1,330,911.53 |
| 管理人报酬 | 786,199.14 |
| 基金托管费 | 131,033.14 |
| 销售服务费 | 360,997.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 52,681.65 |
| 利润总额 | 9,511,452.22 |
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