基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添福吉祥混合C(023354) |
净值：
1.4859
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.4859 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 68,080.00 | 2,677,586.40 | 4.86 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 35,000.00 | 1,035,300.00 | 1.88 |
| 605305 | 中际联合 | 24,200.00 | 1,005,026.00 | 1.82 |
| 002738 | 中矿资源 | 20,300.00 | 1,004,850.00 | 1.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 57,600.00 | 904,320.00 | 1.64 |
| 688777 | 中控技术 | 15,320.00 | 843,825.60 | 1.53 |
| 002311 | 海大集团 | 9,900.00 | 631,323.00 | 1.15 |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 621,809.00 | 1.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,300.00 | 609,801.00 | 1.11 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 8,300.00 | 465,381.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,027,737.80 | 12.75 | 45.06 |
| 采矿业 | 5,109,125.40 | 9.27 | 32.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,178,012.10 | 2.14 | 7.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 750,427.00 | 1.36 | 4.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 542,667.00 | 0.98 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 368,194.00 | 0.67 | 2.36 |
| 金融业 | 303,043.00 | 0.55 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 167,640.00 | 0.30 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,639.00 | 0.26 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 3,710.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.30 | 67.60 | 5.79 | 55,119,782.95 |
| 2025-06-30 | 24.30 | 62.94 | 26.84 | 51,469,106.06 |
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