基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添福吉祥混合C(023354) |
净值：
1.5854
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.5854 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 63,680.00 | 2,465,052.80 | 4.67 |
| 000975 | 山金国际 | 61,500.00 | 1,496,295.00 | 2.83 |
| 605305 | 中际联合 | 19,400.00 | 808,204.00 | 1.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 34,600.00 | 692,000.00 | 1.31 |
| 688777 | 中控技术 | 13,290.00 | 655,728.60 | 1.24 |
| 002311 | 海大集团 | 11,600.00 | 642,408.00 | 1.22 |
| 002738 | 中矿资源 | 7,700.00 | 604,835.00 | 1.15 |
| 300677 | 英科医疗 | 13,400.00 | 521,260.00 | 0.99 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 9,200.00 | 521,088.00 | 0.99 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10,300.00 | 520,974.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,286,518.26 | 13.80 | 49.77 |
| 采矿业 | 5,923,399.80 | 11.22 | 40.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 926,838.60 | 1.76 | 6.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219,532.00 | 0.42 | 1.50 |
| 金融业 | 146,106.00 | 0.28 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,952.00 | 0.26 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.74 | 52.89 | 20.04 | 52,784,480.47 |
| 2025-09-30 | 28.30 | 67.60 | 5.79 | 55,119,782.95 |
| 2025-06-30 | 24.30 | 62.94 | 26.84 | 51,469,106.06 |
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