汇添富添福吉祥混合C(023354)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
839,664.83 |
1,233,498.23 |
| 存出保证金 |
26,750.84 |
28,595.72 |
| 交易性金融资产 |
42,558,652.77 |
44,902,766.51 |
| 其中：股票投资 |
14,640,346.66 |
12,507,803.40 |
| 债券投资 |
27,918,306.11 |
32,394,963.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
877,495.18 |
3,307,874.17 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
94,622.14 |
9.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
54,133,384.57 |
62,051,980.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
10,500,000.00 |
| 应付证券清算款 |
1,000,649.69 |
- |
| 应付赎回款 |
181,378.93 |
16,351.49 |
| 应付管理人报酬 |
44,011.95 |
37,222.54 |
| 应付托管费 |
8,802.40 |
7,444.54 |
| 应付销售服务费 |
1,624.69 |
529.28 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
174.42 |
202.04 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
112,262.02 |
21,124.34 |
| 负债合计 |
1,348,904.10 |
10,582,874.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
34,579,018.08 |
39,030,879.75 |
| 未分配利润 |
18,205,462.39 |
12,438,226.31 |
| 所有者权益合计 |
52,784,480.47 |
51,469,106.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
54,133,384.57 |
62,051,980.29 |
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