基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰利量化选股混合A(023365) |
净值：
1.0440
|
日增长率：
1.60%
|
累计净值：1.0440 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000951 | 中国重汽 | 168,800.00 | 3,755,800.00 | 3.53 |
| 601018 | 宁波港 | 800,600.00 | 3,274,454.00 | 3.08 |
| 000719 | 中原传媒 | 236,700.00 | 3,150,477.00 | 2.96 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 101,600.00 | 2,980,944.00 | 2.80 |
| 603365 | 水星家纺 | 141,800.00 | 2,962,202.00 | 2.79 |
| 601963 | 重庆银行 | 277,343.00 | 2,903,781.21 | 2.73 |
| 601339 | 百隆东方 | 402,000.00 | 2,878,320.00 | 2.71 |
| 000685 | 中山公用 | 258,200.00 | 2,868,602.00 | 2.70 |
| 000157 | 中联重科 | 332,400.00 | 2,858,640.00 | 2.69 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 307,300.00 | 2,842,525.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,079,610.07 | 46.15 | 57.07 |
| 金融业 | 8,151,121.21 | 7.66 | 9.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,116,979.00 | 5.75 | 7.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,971,449.00 | 5.61 | 6.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,535,993.00 | 5.21 | 6.44 |
| 批发和零售业 | 5,363,344.00 | 5.04 | 6.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,980,944.00 | 2.80 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2,795,680.00 | 2.63 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.86 | 7.71 | 1.02 | 106,352,244.42 |
| 2025-12-31 | 81.43 | 12.02 | 2.86 | 126,433,548.40 |
| 2025-09-30 | 76.19 | 11.85 | 1.79 | 186,366,558.46 |
| 2025-06-30 | 70.81 | 10.89 | 6.37 | 185,364,545.78 |
微信公众号
证券之星APP
