南华丰利量化选股混合A(023365)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南华丰利量化选股混合A(023365)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	6,145,710.24	9,802,883.55
交易性金融资产	118,154,546.82	151,447,167.70
其中：股票投资	102,954,536.69	131,255,414.00
债券投资	15,200,010.13	20,191,753.70
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	1,999,604.22	15,000,150.00
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	139,352.29	2,557,634.25
其他资产	-	-
资产总计	130,051,340.29	190,616,312.52
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	3,266,594.37	4,888,763.08
应付管理人报酬	139,884.20	204,088.59
应付托管费	23,314.04	34,014.76
应付销售服务费	45,923.86	67,344.23
应付交易费用	-	-
应交税费	678.69	436.94
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	141,396.73	57,119.14
负债合计	3,617,791.89	5,251,766.74
所有者权益
实收基金	113,257,331.73	180,592,946.92
未分配利润	13,176,216.67	4,771,598.86
所有者权益合计	126,433,548.40	185,364,545.78
负债及所有者权益总计	130,051,340.29	190,616,312.52

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