基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰利量化选股混合C(023366) |
净值：
1.1377
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1377 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 160,300.00 | 3,866,436.00 | 2.07 |
| 600282 | 南钢股份 | 731,800.00 | 3,841,950.00 | 2.06 |
| 601686 | 友发集团 | 605,800.00 | 3,816,540.00 | 2.05 |
| 603588 | 高能环境 | 528,500.00 | 3,784,060.00 | 2.03 |
| 601555 | 东吴证券 | 377,900.00 | 3,703,420.00 | 1.99 |
| 603508 | 思维列控 | 108,500.00 | 3,634,750.00 | 1.95 |
| 002303 | 美盈森 | 805,000.00 | 3,630,550.00 | 1.95 |
| 000690 | 宝新能源 | 782,400.00 | 3,614,688.00 | 1.94 |
| 603639 | 海利尔 | 247,100.00 | 3,612,602.00 | 1.94 |
| 600012 | 皖通高速 | 270,700.00 | 3,608,431.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,735,836.00 | 40.10 | 52.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,191,465.00 | 7.61 | 9.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,068,927.00 | 7.55 | 9.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,996,548.52 | 7.51 | 9.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,318,135.00 | 3.93 | 5.15 |
| 金融业 | 7,122,355.00 | 3.82 | 5.02 |
| 房地产业 | 3,591,536.00 | 1.93 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 3,572,945.00 | 1.92 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 3,392,316.00 | 1.82 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.19 | 11.85 | 1.79 | 186,366,558.46 |
| 2025-06-30 | 70.81 | 10.89 | 6.37 | 185,364,545.78 |
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