南华丰利量化选股混合C(023366)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
23,161,796.86 |
7,528,960.71 |
| 利息合计 |
554,952.51 |
514,968.35 |
| 其中：存款利息收入 |
81,134.00 |
73,669.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
473,818.51 |
441,298.39 |
| 投资收益合计 |
21,956,171.03 |
4,977,770.24 |
| 其中：股票投资收益 |
15,486,590.78 |
2,274,355.29 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,862,198.94 |
-41,452.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,607,381.31 |
2,744,867.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
295,670.63 |
1,922,044.75 |
| 其他收入 |
355,002.69 |
114,177.37 |
| 费用 |
3,198,773.35 |
1,673,126.86 |
| 管理人报酬 |
2,048,315.00 |
1,076,570.97 |
| 基金托管费 |
341,385.92 |
179,428.51 |
| 销售服务费 |
671,410.21 |
360,571.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
137,200.00 |
56,452.56 |
| 利润总额 |
19,963,023.51 |
5,855,833.85 |
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