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海富通中证A500指数增强A(023367)
海富通中证A500指数增强A
(023367)
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累计净值：1.1874
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1874 | -2.97% |
| 2026-09-24 | 1.2238 | -2.15% |
| 2026-09-23 | 1.2507 | -0.45% |
| 2026-09-22 | 1.2563 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 1.2567 | 0.58% |
| 2026-09-18 | 1.2494 | 1.58% |
| 2026-09-17 | 1.2300 | -0.43% |
| 2026-09-16 | 1.2353 | 1.33% |
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基金全称
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海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 李自悟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.51亿元
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份额规模
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2.4954亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.51%
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最近一月
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-6.70%
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最近三月
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-13.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.67%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,700.00 | 21,209,000.00 | 3.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,400.00 | 14,305,564.00 | 2.60 |
| 300502 | 新易盛 | 15,140.00 | 9,189,980.00 | 1.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,400.00 | 8,476,000.00 | 1.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,114.00 | 8,159,642.70 | 1.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 23,525.00 | 7,290,397.50 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 288,800.00 | 7,260,432.00 | 1.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 6,638,744.00 | 1.20 |
| 002384 | 东山精密 | 24,900.00 | 6,532,515.00 | 1.19 |
| 301308 | 江波龙 | 8,600.00 | 6,052,680.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 363,721,880.50 | 66.02 | 71.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,355,562.18 | 7.51 | 8.15 |
| 采矿业 | 27,541,587.36 | 5.00 | 5.43 |
| 金融业 | 26,465,840.00 | 4.80 | 5.22 |
| 批发和零售业 | 11,463,030.00 | 2.09 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,807,718.00 | 1.78 | 1.93 |
| 建筑业 | 8,442,807.00 | 1.53 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,691,770.01 | 1.21 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,387,424.00 | 0.98 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,004,617.00 | 0.36 | 0.40 |
| 综合 | 1,930,850.00 | 0.35 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,835,512.00 | 0.33 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 382,889.00 | 0.07 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 265,408.00 | 0.05 | 0.05 |
| 房地产业 | 85,675.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.09 | 2.58 | 5.44 | 550,937,725.03 |
| 2026-03-31 | 93.12 | 2.64 | 4.57 | 542,154,910.44 |
| 2025-12-31 | 87.36 | 1.16 | 8.61 | 164,523,487.81 |
| 2025-09-30 | 89.98 | 3.94 | 4.24 | 84,334,611.69 |
| 2025-06-30 | 87.92 | 5.13 | 4.05 | 117,548,294.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 李自悟 | 279 | -3.71 |
| 2025-03-25 | - | 朱斌全 | 554 | 18.74 |
| 2025-02-21 | - | 林立禾 | 57 | -0.59 |
| 2025-02-21 | - | 朱斌全 | 57 | -0.59 |
| 2025-03-25 | 2026-08-28 | 林立禾 | 521 | 27.93 |
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