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海富通中证A500指数增强A(023367)
海富通中证A500指数增强A
(023367)
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累计净值：1.2225
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2225 | -1.29% |
| 2025-11-13 | 1.2385 | 1.29% |
| 2025-11-12 | 1.2227 | -0.19% |
| 2025-11-11 | 1.2250 | -0.55% |
| 2025-11-10 | 1.2318 | 0.33% |
| 2025-11-07 | 1.2277 | -0.25% |
| 2025-11-06 | 1.2308 | 1.41% |
| 2025-11-05 | 1.2137 | 0.21% |
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基金全称
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海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.5698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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2.24%
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最近三月
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11.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,300.00 | 3,336,600.00 | 3.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 19,900.00 | 1,445,934.00 | 1.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,000.00 | 1,324,800.00 | 1.57 |
| 601318 | 中国平安 | 20,800.00 | 1,146,288.00 | 1.36 |
| 603259 | 药明康德 | 10,200.00 | 1,142,706.00 | 1.35 |
| 600030 | 中信证券 | 33,700.00 | 1,007,630.00 | 1.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,900.00 | 955,682.00 | 1.13 |
| 000063 | 中兴通讯 | 20,800.00 | 949,312.00 | 1.13 |
| 600036 | 招商银行 | 23,300.00 | 941,553.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,141,109.64 | 57.08 | 63.44 |
| 金融业 | 7,476,288.00 | 8.87 | 9.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,324,859.00 | 7.50 | 8.34 |
| 采矿业 | 4,566,192.00 | 5.41 | 6.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,878,627.00 | 2.23 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,615,207.00 | 1.91 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,492,564.00 | 1.77 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 925,235.00 | 1.10 | 1.22 |
| 建筑业 | 889,951.00 | 1.06 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 798,187.00 | 0.94 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 566,406.00 | 0.67 | 0.75 |
| 房地产业 | 552,994.00 | 0.66 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 398,261.00 | 0.47 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 255,432.00 | 0.30 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.98 | 3.94 | 4.24 | 84,334,611.69 |
| 2025-06-30 | 87.92 | 5.13 | 4.05 | 117,548,294.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 朱斌全 | 235 | 23.85 |
| 2025-03-25 | - | 林立禾 | 235 | 23.85 |
| 2025-02-21 | - | 林立禾 | 57 | -0.59 |
| 2025-02-21 | - | 朱斌全 | 57 | -0.59 |
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