海富通中证A500指数增强A(023367)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
22,732,276.66 |
6,809,795.49 |
| 利息合计 |
297,751.04 |
278,207.09 |
| 其中：存款利息收入 |
141,411.79 |
130,025.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
156,339.25 |
148,181.45 |
| 投资收益合计 |
19,877,104.46 |
4,729,023.35 |
| 其中：股票投资收益 |
15,386,179.06 |
1,615,543.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
62,759.28 |
29,978.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
2,222,472.42 |
1,653,118.54 |
| 股利收益 |
2,205,693.70 |
1,430,383.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,532,089.62 |
1,801,483.31 |
| 其他收入 |
25,331.54 |
1,081.74 |
| 费用 |
1,072,683.63 |
546,479.61 |
| 管理人报酬 |
745,446.55 |
380,012.11 |
| 基金托管费 |
93,180.84 |
47,501.53 |
| 销售服务费 |
95,073.44 |
59,267.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
591.35 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
591.35 |
- |
| 其他费用 |
129,806.70 |
53,204.60 |
| 利润总额 |
21,659,593.03 |
6,263,315.88 |
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