基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信富时100指数(QDII)D人民币(023373) |
净值：
1.3584
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3584 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| HSBA | 汇丰控股 | 580,533.00 | 57,944,235.27 | 7.76 |
| AZN | 阿斯利康(UK) | 49,335.00 | 52,691,632.43 | 7.06 |
| SHEL | 壳牌 | 196,840.00 | 49,756,782.35 | 6.67 |
| ULVR | 联合利华 | 80,993.00 | 34,038,247.77 | 4.56 |
| RR | 劳斯莱斯 | 279,147.00 | 31,728,311.40 | 4.25 |
| BATS | 英美烟草 | 63,727.00 | 24,024,681.22 | 3.22 |
| BP | 英国石油 | 524,670.00 | 21,335,750.46 | 2.86 |
| REL | RELX集团 | 60,552.00 | 20,572,136.18 | 2.76 |
| GSK | 葛兰素史克(UK) | 133,125.00 | 20,020,241.87 | 2.68 |
| BA | BAE系统公司 | 98,957.00 | 19,461,212.75 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 160,017,523.21 | 21.44 | 24.46 |
| 工业 | 110,290,277.39 | 14.78 | 16.86 |
| 必需消费品 | 108,771,282.17 | 14.57 | 16.62 |
| 医疗保健 | 85,819,714.98 | 11.50 | 13.12 |
| 能源 | 71,092,532.81 | 9.53 | 10.87 |
| 材料 | 39,562,337.87 | 5.30 | 6.05 |
| 公用事业 | 29,704,011.38 | 3.98 | 4.54 |
| 非必需消费品 | 24,282,750.88 | 3.25 | 3.71 |
| 电信服务 | 14,588,002.51 | 1.95 | 2.23 |
| 信息技术 | 7,402,803.02 | 0.99 | 1.13 |
| 房地产 | 2,776,179.26 | 0.37 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.67 | - | 11.83 | 746,351,145.22 |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 9.58 | 541,954,771.28 |
| 2025-03-31 | 83.59 | - | 13.86 | 321,269,084.66 |
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