基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信富时100指数(QDII)D人民币(023373) |
净值：
1.4946
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.4946 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| HSBA | 汇丰控股 | 862,754.00 | 111,277,550.19 | 10.32 |
| AZN | 阿斯利康(UK) | 75,311.00 | 95,723,632.34 | 8.88 |
| SHEL | 壳牌 | 290,563.00 | 76,823,487.20 | 7.13 |
| RR | 劳斯莱斯 | 426,124.00 | 55,491,344.62 | 5.15 |
| BATS | 英美烟草 | 106,883.00 | 45,062,745.50 | 4.18 |
| ULVR | 联合利华 | 107,760.00 | 43,980,249.09 | 4.08 |
| GSK | 葛兰素史克(UK) | 200,764.00 | 35,851,882.02 | 3.33 |
| RIO | 力拓(UK) | 51,942.00 | 33,347,423.14 | 3.09 |
| BP | 英国石油 | 787,860.00 | 33,174,207.90 | 3.08 |
| BARC | 巴克莱 | 699,140.00 | 31,927,945.89 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 278,734,978.01 | 25.86 | 26.67 |
| 必需消费品 | 156,838,664.93 | 14.55 | 15.01 |
| 医疗保健 | 149,783,824.30 | 13.90 | 14.33 |
| 工业 | 142,574,235.06 | 13.23 | 13.64 |
| 能源 | 109,997,695.10 | 10.20 | 10.52 |
| 材料 | 86,844,180.10 | 8.06 | 8.31 |
| 公用事业 | 52,510,484.11 | 4.87 | 5.02 |
| 非必需消费品 | 33,760,300.51 | 3.13 | 3.23 |
| 电信服务 | 18,544,370.23 | 1.72 | 1.77 |
| 信息技术 | 10,179,990.65 | 0.94 | 0.97 |
| 房地产 | 5,341,106.12 | 0.50 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.95 | - | 7.20 | 1,077,948,242.67 |
| 2026-03-31 | 93.31 | - | 6.72 | 1,107,660,678.78 |
| 2025-12-31 | 86.89 | - | 13.98 | 842,733,049.63 |
| 2025-09-30 | 87.67 | - | 11.83 | 746,351,145.22 |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 9.58 | 541,954,771.28 |
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