建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,719,612.37 |
| 存出保证金 |
2,115,916.15 |
| 交易性金融资产 |
496,107,832.74 |
| 其中：股票投资 |
489,578,813.88 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,217,165.59 |
| 应收申购款 |
3,692,287.96 |
| 其他资产 |
73,094.51 |
| 资产总计 |
555,128,720.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
12,624,062.09 |
| 应付管理人报酬 |
306,198.13 |
| 应付托管费 |
76,549.53 |
| 应付销售服务费 |
66,646.36 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
100,493.53 |
| 负债合计 |
13,173,949.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
416,602,468.65 |
| 未分配利润 |
125,352,302.63 |
| 所有者权益合计 |
541,954,771.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
555,128,720.92 |
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