基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800地产指数(LOF)I(023380) |
净值：
1.0955
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0955 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600895 | 张江高科 | 631,800.00 | 34,717,410.00 | 15.38 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,952,177.00 | 30,023,640.09 | 13.30 |
| 000002 | 万科A | 3,875,187.00 | 26,700,038.43 | 11.83 |
| 600048 | 保利发展 | 3,143,861.00 | 24,710,747.46 | 10.95 |
| 600515 | 海南机场 | 4,660,500.00 | 19,387,680.00 | 8.59 |
| 600208 | 衢州发展 | 3,470,637.00 | 15,687,279.24 | 6.95 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,015,370.00 | 12,742,893.50 | 5.65 |
| 601155 | 新城控股 | 737,724.00 | 11,988,015.00 | 5.31 |
| 600325 | 华发股份 | 1,796,244.00 | 10,166,741.04 | 4.50 |
| 600848 | 上海临港 | 781,320.00 | 8,985,180.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 206,776,852.28 | 91.61 | 96.92 |
| 建筑业 | 6,328,312.00 | 2.80 | 2.97 |
| 制造业 | 198,042.78 | 0.09 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,031.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 7.60 | 225,719,917.60 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 6.63 | 229,466,912.86 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.90 | 247,665,958.76 |
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