基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800地产指数(LOF)I(023380) |
净值：
1.0659
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日增长率：
4.36%
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累计净值：1.0659 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600515 | 海南机场 | 5,728,600.00 | 30,533,438.00 | 15.66 |
| 000002 | 万科A | 5,798,587.00 | 26,963,429.55 | 13.83 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,091,277.00 | 26,708,633.28 | 13.70 |
| 600048 | 保利发展 | 4,373,461.00 | 26,678,112.10 | 13.68 |
| 600208 | 衢州发展 | 4,281,737.00 | 16,570,322.19 | 8.50 |
| 601155 | 新城控股 | 910,024.00 | 12,694,834.80 | 6.51 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,252,570.00 | 12,588,328.50 | 6.46 |
| 600848 | 上海临港 | 963,720.00 | 11,275,524.00 | 5.78 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1,187,868.00 | 9,396,035.88 | 4.82 |
| 600606 | 绿地控股 | 4,243,300.00 | 7,043,878.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 177,426,172.30 | 90.98 | 96.10 |
| 建筑业 | 7,043,878.00 | 3.61 | 3.82 |
| 制造业 | 110,106.66 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,273.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.67 | - | 6.12 | 195,010,540.63 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 7.60 | 225,719,917.60 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 6.63 | 229,466,912.86 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.90 | 247,665,958.76 |
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