鹏华中证800地产指数(LOF)I(023380)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-808,675.53 |
-16,688,554.81 |
| 利息合计 |
52,312.72 |
26,748.53 |
| 其中：存款利息收入 |
52,312.72 |
26,748.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,794,103.40 |
-8,982,159.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,022,419.90 |
-9,443,076.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,228,316.50 |
460,916.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,693,004.95 |
-7,839,472.07 |
| 其他收入 |
240,110.20 |
106,328.55 |
| 费用 |
3,088,934.26 |
1,608,209.28 |
| 管理人报酬 |
2,248,424.82 |
1,165,241.64 |
| 基金托管费 |
449,684.90 |
233,048.30 |
| 销售服务费 |
220,980.80 |
121,105.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
169,843.74 |
88,813.45 |
| 利润总额 |
-3,897,609.79 |
-18,296,764.09 |
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