首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388)
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I

(023388)
净值：
1.3702
日增长率：
3.26%
累计净值：1.3702 2026-03-24
  • 净值走势
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.37023.26%
2026-03-231.3270-5.09%
2026-03-201.3982-1.15%
2026-03-191.4145-2.14%
2026-03-181.44542.08%
2026-03-171.4159-3.62%
2026-03-161.46910.77%
2026-03-131.4579-1.69%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李沐阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0219亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.23%
最近一月 -8.07%
最近三月 6.54%
最近六月 0.00%
最近一年 41.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--8.8271,105,210.32
2025-09-30--11.49191,721,266.10
2025-06-30--19.3825,000,649.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-14-李沐阳40537.02
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