华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
15,630,285.27 |
565,891.12 |
| 利息合计 |
35,577.94 |
10,391.15 |
| 其中：存款利息收入 |
35,577.94 |
10,391.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,183,651.84 |
1,819.08 |
| 其中：股票投资收益 |
2,405.62 |
2,405.62 |
| 基金投资收益 |
10,181,246.22 |
-586.54 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,289,746.19 |
552,160.26 |
| 其他收入 |
121,309.30 |
1,520.63 |
| 费用 |
307,932.46 |
58,987.62 |
| 管理人报酬 |
9,282.08 |
1,834.59 |
| 基金托管费 |
3,093.96 |
611.52 |
| 销售服务费 |
108,419.16 |
2,792.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
150,400.00 |
53,749.17 |
| 利润总额 |
15,322,352.81 |
506,903.50 |
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