基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C(023390) |
净值：
1.2056
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2226 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,194,500.00 | 13,206,616.33 | 7.47 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 392,200.00 | 9,667,910.41 | 5.46 |
| 01308 | 海丰国际 | 320,000.00 | 8,752,921.86 | 4.95 |
| 02611 | 国泰海通 | 508,400.00 | 7,454,394.05 | 4.21 |
| 00316 | 东方海外国际 | 60,000.00 | 6,918,562.44 | 3.91 |
| 01988 | 民生银行 | 1,779,500.00 | 6,677,302.91 | 3.77 |
| 00998 | 中信银行 | 1,022,000.00 | 6,242,208.60 | 3.53 |
| 00857 | 中国石油股份 | 952,000.00 | 6,153,631.28 | 3.48 |
| 01088 | 中国神华 | 177,000.00 | 6,011,425.51 | 3.40 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 958,000.00 | 5,956,263.26 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 7.84 | 176,909,526.14 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 9.97 | 107,952,614.90 |
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