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首页 > 基金> 汇添富纯债(LOF)B(023406)
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汇添富纯债(LOF)B

(023406)
净值：
0.8516
日增长率：
0.05%
累计净值：0.8516 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富纯债(LOF)B(023406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-120.85160.05%
2025-11-110.85120.02%
2025-11-100.85100.01%
2025-11-070.8509-0.05%
2025-11-060.8513-0.02%
2025-11-050.85150.04%
2025-11-040.85120.04%
2025-11-030.85090.07%
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基金情况

基金全称 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 曾丽琼 晏建军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.09%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-121.890.11777,274,007.02
2025-06-30-124.420.091,150,532,499.79
2025-03-31-125.130.47926,034,397.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-曾丽琼2740.72
2025-02-13-晏建军2740.72
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