汇添富纯债(LOF)B(023406)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
13,491,262.49 |
16,872,107.19 |
| 利息合计 |
39,955.22 |
30,506.92 |
| 其中：存款利息收入 |
36,956.93 |
27,508.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,998.29 |
2,998.29 |
| 投资收益合计 |
32,427,478.77 |
24,655,605.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,427,478.77 |
24,655,605.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-18,998,778.80 |
-7,831,234.83 |
| 其他收入 |
22,607.30 |
17,230.03 |
| 费用 |
8,159,302.09 |
4,692,015.75 |
| 管理人报酬 |
2,957,989.45 |
1,603,874.71 |
| 基金托管费 |
985,996.52 |
534,624.88 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,884,100.25 |
2,385,646.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,884,100.25 |
2,385,646.76 |
| 其他费用 |
264,832.01 |
132,613.15 |
| 利润总额 |
5,331,960.40 |
12,180,091.44 |
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