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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426) |
净值：
1.0137
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：1.0137 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 36,200.00 | 3,642,082.00 | 7.32 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 40,500.00 | 3,444,120.00 | 6.92 |
| 601127 | 赛力斯 | 19,700.00 | 3,379,929.00 | 6.79 |
| 02015 | 理想汽车-W | 34,800.00 | 3,221,784.00 | 6.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 28,600.00 | 3,123,406.00 | 6.28 |
| 00175 | 吉利汽车 | 151,000.00 | 2,695,350.00 | 5.42 |
| 600418 | 江淮汽车 | 43,900.00 | 2,366,210.00 | 4.76 |
| 601689 | 拓普集团 | 20,900.00 | 1,692,691.00 | 3.40 |
| 000625 | 长安汽车 | 121,900.00 | 1,490,837.00 | 3.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15,300.00 | 1,123,173.00 | 2.26 |
| 02333 | 长城汽车 | 58,000.00 | 889,720.00 | 1.79 |
| 601633 | 长城汽车 | 33,400.00 | 821,640.00 | 1.65 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 5,600.00 | 400,344.00 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.79 | 49,749,183.52 |
| 2025-06-30 | 94.14 | - | 5.86 | 73,286,294.92 |
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