中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
38,607,462.46 |
68,994,321.36 |
| 其中：股票投资 |
36,991,308.16 |
68,994,321.36 |
| 债券投资 |
1,616,154.30 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
479,175.93 |
24,861.29 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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143,977.55 |
| 应收申购款 |
50,271.84 |
349,499.56 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
39,776,221.19 |
73,804,183.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
496,899.37 |
427,548.92 |
| 应付管理人报酬 |
16,845.50 |
32,496.14 |
| 应付托管费 |
3,369.09 |
6,499.26 |
| 应付销售服务费 |
5,651.13 |
12,468.74 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
18,000.19 |
38,875.20 |
| 负债合计 |
540,765.28 |
517,888.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
39,206,022.08 |
78,889,407.94 |
| 未分配利润 |
29,433.83 |
-5,603,113.02 |
| 所有者权益合计 |
39,235,455.91 |
73,286,294.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
39,776,221.19 |
73,804,183.18 |
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