首页 > 基金> 嘉实创业板50ETF联接A(023429)

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嘉实创业板50ETF联接A

(023429)

净值：

1.5441

日增长率：

-1.23%

累计净值：1.5441

2025-11-10

净值走势

嘉实创业板50ETF联接A(023429)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.5441	-1.23%
2025-11-07	1.5634	-0.69%
2025-11-06	1.5742	1.94%
2025-11-05	1.5442	1.14%
2025-11-04	1.5268	-1.86%
2025-11-03	1.5558	0.21%
2025-10-31	1.5526	-2.77%
2025-10-30	1.5968	-1.93%

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基金情况

基金全称	嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	张超梁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.84亿元	份额规模	0.5342亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.75%
最近一月	2.35%
最近三月	39.91%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实创业板50ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	5.57	402,312,451.22
2025-06-30	-	0.11	8.49	272,386,780.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-07	-	张超梁	250	54.41

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基金公告

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