基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中证A500指数增强A(023435) |
净值：
1.2350
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.2350 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 4.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,768,545.00 | 3.58 |
| 688041 | 海光信息 | 2,388.00 | 884,276.40 | 1.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 829,843.00 | 1.68 |
| 603259 | 药明康德 | 6,600.00 | 821,766.00 | 1.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 10,555.00 | 797,219.15 | 1.62 |
| 300502 | 新易盛 | 1,260.00 | 764,820.00 | 1.55 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,300.00 | 690,000.00 | 1.40 |
| 002384 | 东山精密 | 2,600.00 | 682,110.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,533,032.48 | 67.93 | 71.96 |
| 金融业 | 3,661,100.00 | 7.42 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,418,805.22 | 4.90 | 5.19 |
| 采矿业 | 2,032,178.00 | 4.12 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,244,472.00 | 2.52 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 980,277.00 | 1.99 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 858,997.00 | 1.74 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 847,242.00 | 1.72 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 396,782.00 | 0.80 | 0.85 |
| 房地产业 | 300,371.00 | 0.61 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 275,223.00 | 0.56 | 0.59 |
| 建筑业 | 49,200.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.40 | - | 5.82 | 49,360,758.26 |
| 2026-03-31 | 92.14 | - | 7.35 | 51,886,371.66 |
| 2025-12-31 | 93.10 | - | 6.36 | 60,432,377.05 |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 8.50 | 81,899,522.05 |
| 2025-06-30 | 44.29 | - | 37.20 | 211,888,308.82 |
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