富安达中证A500指数增强A(023435)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
18,883,331.42 |
3,562,445.71 |
| 利息合计 |
906,428.13 |
842,990.51 |
| 其中：存款利息收入 |
498,478.51 |
456,489.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
407,949.62 |
386,501.31 |
| 投资收益合计 |
15,746,523.96 |
1,082,901.25 |
| 其中：股票投资收益 |
13,736,294.22 |
159,565.43 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,010,229.74 |
923,335.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,229,047.02 |
1,636,050.63 |
| 其他收入 |
1,332.31 |
503.32 |
| 费用 |
1,423,776.64 |
871,609.02 |
| 管理人报酬 |
1,046,104.84 |
667,683.92 |
| 基金托管费 |
130,763.13 |
83,460.49 |
| 销售服务费 |
109,640.05 |
68,636.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
135,800.00 |
50,436.86 |
| 利润总额 |
17,459,554.78 |
2,690,836.69 |
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