基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源北证50成份指数发起C(023442) |
净值：
0.9550
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日增长率：
-3.11%
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累计净值：0.9550 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 247,023.00 | 7,180,958.61 | 6.37 |
| 920982 | 锦波生物 | 33,652.00 | 5,049,482.60 | 4.48 |
| 920599 | 同力股份 | 241,637.00 | 4,349,466.00 | 3.86 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 79,944.00 | 3,788,546.16 | 3.36 |
| 920493 | 并行科技 | 26,401.00 | 3,757,654.33 | 3.33 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 219,091.00 | 3,667,583.34 | 3.25 |
| 920368 | 连城数控 | 102,826.00 | 3,481,688.36 | 3.09 |
| 920047 | 诺思兰德 | 140,060.00 | 3,389,452.00 | 3.01 |
| 920116 | 星图测控 | 35,552.00 | 3,196,124.80 | 2.84 |
| 920029 | 开发科技 | 39,296.00 | 3,190,835.20 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,654,504.21 | 75.12 | 83.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,171,787.55 | 10.80 | 12.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,232,380.50 | 1.98 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,590,554.16 | 1.41 | 1.57 |
| 采矿业 | 812,257.60 | 0.72 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.04 | - | 9.78 | 112,689,359.54 |
| 2025-12-31 | 94.56 | - | 7.82 | 180,500,478.33 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 6.30 | 154,805,709.21 |
| 2025-06-30 | 91.99 | - | 9.16 | 144,089,334.96 |
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