基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源北证50成份指数发起C(023442) |
净值：
0.8490
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.8490 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 62,900.00 | 9,992,294.00 | 9.52 |
| 920185 | 贝特瑞 | 244,898.00 | 6,093,062.24 | 5.81 |
| 920982 | 锦波生物 | 33,375.00 | 4,204,916.25 | 4.01 |
| 920599 | 同力股份 | 239,475.00 | 3,944,153.25 | 3.76 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 217,217.00 | 3,853,429.58 | 3.67 |
| 920808 | 曙光数创 | 43,544.00 | 3,731,720.80 | 3.56 |
| 920116 | 星图测控 | 51,338.00 | 3,269,717.22 | 3.12 |
| 920809 | 安达科技 | 346,468.00 | 3,093,959.24 | 2.95 |
| 920368 | 连城数控 | 101,837.00 | 2,974,658.77 | 2.83 |
| 920394 | 民士达 | 42,394.00 | 2,923,066.30 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,809,982.88 | 80.82 | 85.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,178,287.24 | 9.70 | 10.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,727,670.30 | 1.65 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,295,920.95 | 1.24 | 1.31 |
| 采矿业 | 732,681.64 | 0.70 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.10 | - | 5.16 | 104,930,401.24 |
| 2026-03-31 | 90.04 | - | 9.78 | 112,689,359.54 |
| 2025-12-31 | 94.56 | - | 7.82 | 180,500,478.33 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 6.30 | 154,805,709.21 |
| 2025-06-30 | 91.99 | - | 9.16 | 144,089,334.96 |
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