基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧信息科技混合发起A(023451) |
净值：
2.5448
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日增长率：
-6.45%
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累计净值：2.5448 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603256 | 宏和科技 | 8,114,700.00 | 2,153,073,351.00 | 9.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,342,529.00 | 2,142,072,145.95 | 9.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,561,980.00 | 1,983,714,600.00 | 8.83 |
| 300502 | 新易盛 | 2,961,626.00 | 1,797,706,982.00 | 8.00 |
| 688012 | 中微公司 | 3,767,504.00 | 1,765,075,624.00 | 7.85 |
| 01888 | 建滔积层板 | 19,420,500.00 | 1,672,430,003.52 | 7.44 |
| 601138 | 工业富联 | 21,690,631.00 | 1,564,979,026.65 | 6.96 |
| 00148 | 建滔集团 | 14,322,000.00 | 1,466,602,088.49 | 6.52 |
| 688498 | 源杰科技 | 626,429.00 | 1,181,445,094.00 | 5.26 |
| 300408 | 三环集团 | 4,679,550.00 | 781,016,895.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,352,220,025.49 | 68.30 | 86.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,445,066,296.67 | 10.88 | 13.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 42,019.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,476.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.06 | 0.14 | 5.95 | 22,477,831,374.06 |
| 2026-03-31 | 94.43 | - | 5.68 | 9,072,496,060.61 |
| 2025-12-31 | 90.16 | - | 10.03 | 7,433,143,765.02 |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 5.34 | 6,462,244,022.25 |
| 2025-06-30 | 92.79 | - | 6.09 | 1,131,022,960.96 |
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