中欧信息科技混合发起A(023451)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,300,477,549.36 |
100,189,677.00 |
| 利息合计 |
194,797.83 |
18,690.40 |
| 其中：存款利息收入 |
194,076.70 |
17,969.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
721.13 |
721.13 |
| 投资收益合计 |
1,479,302,542.47 |
-1,048,950.11 |
| 其中：股票投资收益 |
1,469,275,030.18 |
-3,250,228.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
10,027,512.29 |
2,201,278.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
804,691,117.59 |
101,129,954.90 |
| 其他收入 |
16,289,091.47 |
89,981.81 |
| 费用 |
46,449,416.34 |
2,068,526.72 |
| 管理人报酬 |
31,118,349.01 |
1,411,665.32 |
| 基金托管费 |
5,186,391.54 |
235,277.56 |
| 销售服务费 |
10,044,154.95 |
411,086.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
100,520.83 |
10,497.32 |
| 利润总额 |
2,254,028,133.02 |
98,121,150.28 |
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