基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧信息科技混合发起C(023452) |
净值：
1.8619
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日增长率：
-3.62%
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累计净值：1.8619 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,708,752.00 | 625,010,219.04 | 9.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,744,200.00 | 605,053,209.73 | 9.36 |
| 601138 | 工业富联 | 8,565,201.00 | 565,388,918.01 | 8.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 851,000.00 | 515,115,184.74 | 7.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,048,758.00 | 455,984,155.02 | 7.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,013,771.00 | 409,239,077.28 | 6.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,581,000.00 | 405,334,406.78 | 6.27 |
| 002384 | 东山精密 | 5,498,030.00 | 393,109,145.00 | 6.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,575,102.00 | 335,969,256.60 | 5.20 |
| 002558 | 巨人网络 | 7,001,100.00 | 316,309,698.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,879,994,935.31 | 60.04 | 91.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354,458,562.12 | 5.49 | 8.37 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 5.34 | 6,462,244,022.25 |
| 2025-06-30 | 92.79 | - | 6.09 | 1,131,022,960.96 |
| 2025-03-31 | 83.31 | - | 32.47 | 109,106,839.04 |
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