中欧信息科技混合发起C(023452)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
6,701,844,330.21 |
1,049,514,451.02 |
| 其中：股票投资 |
6,701,844,330.21 |
1,049,514,451.02 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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7,618,867.49 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
191,062,241.42 |
6,761,659.58 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
7,638,208,813.45 |
1,132,809,930.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
194,265,244.35 |
559,422.02 |
| 应付管理人报酬 |
7,182,744.45 |
819,291.56 |
| 应付托管费 |
1,197,124.07 |
136,548.60 |
| 应付销售服务费 |
2,367,624.67 |
264,199.25 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
52,310.89 |
7,508.53 |
| 负债合计 |
205,065,048.43 |
1,786,969.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,679,793,907.11 |
1,055,452,194.36 |
| 未分配利润 |
3,753,349,857.91 |
75,570,766.60 |
| 所有者权益合计 |
7,433,143,765.02 |
1,131,022,960.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,638,208,813.45 |
1,132,809,930.92 |
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