首页 > 基金> 汇添富稳恒6个月持有债券A(023453)
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汇添富稳恒6个月持有债券A

(023453)
净值：
1.0140
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0140 2026-03-25
  • 净值走势
汇添富稳恒6个月持有债券A(023453)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.01400.01%
2026-03-241.01390.06%
2026-03-231.0133-0.01%
2026-03-201.01340.02%
2026-03-191.0132-0.01%
2026-03-181.01330.03%
2026-03-171.0130-0.01%
2026-03-161.01310.01%
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基金情况

基金全称 汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐一恒 陈思行
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.7546亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.24%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.931.40425,690,448.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-陈思行1921.40
2025-09-16-徐一恒1921.40
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