首页 - 基金 - 汇添富稳恒6个月持有债券A(023453) - 财务指标
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汇添富稳恒6个月持有债券A(023453)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 557,176.07
本期利润 514,742.29
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.68
本期基金份额净值增长率(%) 0.68
期末可供分配利润 516,532.78
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 75,977,255.81
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.68
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