基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459) |
净值：
1.2553
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.2553 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300562 | 乐心医疗 | 9,900.00 | 133,749.00 | 0.15 |
| 002818 | 富森美 | 11,700.00 | 121,563.00 | 0.14 |
| 301257 | 普蕊斯 | 2,500.00 | 113,450.00 | 0.13 |
| 603836 | 海程邦达 | 13,860.00 | 109,494.00 | 0.13 |
| 301296 | 新巨丰 | 18,500.00 | 108,780.00 | 0.13 |
| 603768 | 常青股份 | 11,900.00 | 108,647.00 | 0.12 |
| 600858 | 银座股份 | 24,400.00 | 107,604.00 | 0.12 |
| 688468 | 科美诊断 | 18,900.00 | 107,541.00 | 0.12 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 14,300.00 | 105,963.00 | 0.12 |
| 300743 | 天地数码 | 7,200.00 | 105,048.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,277,212.00 | 2.62 | 62.47 |
| 批发和零售业 | 477,922.00 | 0.55 | 13.11 |
| 租赁和商务服务业 | 231,057.00 | 0.27 | 6.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 202,269.20 | 0.23 | 5.55 |
| 房地产业 | 195,360.00 | 0.22 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170,865.00 | 0.20 | 4.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 90,880.00 | 0.10 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.19 | 5.12 | 0.84 | 86,937,168.71 |
| 2026-03-31 | 5.69 | 5.13 | 2.07 | 71,007,747.94 |
| 2025-12-31 | 1.08 | 5.05 | 0.92 | 69,976,069.71 |
| 2025-09-30 | - | 5.00 | 1.49 | 68,545,522.39 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 4.79 | 1.57 | 58,810,107.88 |
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