交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
69,370,096.89 |
57,777,838.08 |
| 其中：股票投资 |
756,502.00 |
84,740.00 |
| 债券投资 |
3,532,840.30 |
2,816,564.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
-24.11 |
180,000.00 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
1,000.00 |
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| 应收申购款 |
93,417.80 |
- |
| 其他资产 |
1,468.46 |
4,305.32 |
| 资产总计 |
70,109,768.84 |
58,886,157.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
30,369.30 |
23,281.33 |
| 应付托管费 |
6,852.53 |
5,642.93 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,477.30 |
15.04 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
95,000.00 |
47,110.68 |
| 负债合计 |
133,699.13 |
76,049.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
57,656,217.28 |
56,147,515.91 |
| 未分配利润 |
12,319,852.43 |
2,662,591.97 |
| 所有者权益合计 |
69,976,069.71 |
58,810,107.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
70,109,768.84 |
58,886,157.86 |
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