首页 > 基金> 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481)
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A

(023481)
净值：
1.4388
日增长率：
-0.35%
累计净值：1.4388 2026-09-28
  • 净值走势
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.4388-0.35%
2026-09-241.4439-2.73%
2026-09-231.48440.06%
2026-09-221.4835-0.58%
2026-09-211.49215.13%
2026-09-181.41930.88%
2026-09-171.40691.49%
2026-09-161.3863-0.46%
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基金情况

基金全称 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 贺方舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2274亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.57%
最近一月 -1.98%
最近三月 30.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.86185,895,119.01
2026-03-31--7.82288,374,967.30
2025-12-31--10.17308,329,169.34
2025-09-30--14.26400,920,688.81
2025-06-30--12.05152,241,968.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-30-贺方舟1849.97
2025-03-202026-03-30杨坤37530.83
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