万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-6,595,766.38 |
7,274,224.97 |
| 利息合计 |
46,715.13 |
4,041.62 |
| 其中：存款利息收入 |
46,715.13 |
4,041.62 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
30,347,216.66 |
974,540.82 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
30,347,216.66 |
974,540.82 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-37,590,927.84 |
6,196,110.41 |
| 其他收入 |
601,229.67 |
99,532.12 |
| 费用 |
576,908.08 |
33,828.88 |
| 管理人报酬 |
53,443.94 |
6,311.02 |
| 基金托管费 |
10,688.75 |
1,262.21 |
| 销售服务费 |
308,248.00 |
22,584.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
90,909.73 |
87.00 |
| 利润总额 |
-7,172,674.46 |
7,240,396.09 |
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