首页 > 基金> 国投瑞银中高等级债券E(023490)
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国投瑞银中高等级债券E

(023490)
净值：
1.1602
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2114 2026-09-28
  • 净值走势
国投瑞银中高等级债券E(023490)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1602-0.02%
2026-09-241.1604-0.04%
2026-09-231.1609-0.03%
2026-09-221.1612-0.01%
2026-09-211.16130.02%
2026-09-181.16110.03%
2026-09-171.1608-0.01%
2026-09-161.16090.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0062亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.443.222,604,575,336.89
2026-03-31-107.790.732,933,747,747.34
2025-12-31-100.571.071,983,348,196.61
2025-09-30-103.830.771,488,515,567.67
2025-06-30-102.802.731,594,268,576.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-30-王侃62-0.03
2025-02-252026-08-13宋璐5345.09
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