国投瑞银中高等级债券E(023490)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银中高等级债券E(023490)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	9,962,441.18	1,434,060.85	6,294,294.17
存出保证金	59,646.68	16,529.61	11,170.82
交易性金融资产	3,084,916,997.52	1,994,634,694.00	1,638,976,125.60
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,084,916,997.52	1,994,634,694.00	1,638,976,125.60
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,126,974.78	-	33,047,102.42
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,492,896.38	24,904,685.87	20,247,646.70
其他资产	-	-	-
资产总计	3,172,433,236.24	2,040,733,593.53	1,735,852,661.44
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	492,595,588.61	49,005,804.30	135,048,721.92
应付证券清算款	32,990,308.90	6,276,432.43	3,197,424.46
应付赎回款	40,973,156.46	1,131,114.26	2,177,484.88
应付管理人报酬	676,766.81	449,981.16	698,693.84
应付托管费	225,588.92	149,993.71	232,897.95
应付销售服务费	155,737.83	101,259.68	38,934.84
应付交易费用	-	-	-
应交税费	139,896.41	86,036.22	94,007.33
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	100,855.41	184,775.16	95,919.32
负债合计	567,857,899.35	57,385,396.92	141,584,084.54
所有者权益
实收基金	2,239,438,098.03	1,718,315,178.41	1,379,931,334.91
未分配利润	365,137,238.86	265,033,018.20	214,337,241.99
所有者权益合计	2,604,575,336.89	1,983,348,196.61	1,594,268,576.90
负债及所有者权益总计	3,172,433,236.24	2,040,733,593.53	1,735,852,661.44

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