首页 > 基金> 嘉实汇明纯债债券A(023496)
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嘉实汇明纯债债券A

(023496)
净值：
1.0271
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0271 2026-11-11
  • 净值走势
嘉实汇明纯债债券A(023496)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0271-0.01%
2026-11-101.02720.00%
2026-11-091.02720.01%
2026-11-061.02710.00%
2026-11-051.02710.01%
2026-11-041.02700.02%
2026-11-031.02680.01%
2026-11-021.0267-0.01%
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基金情况

基金全称 嘉实汇明纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 陈硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.7375亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-113.420.67282,110,932.14
2026-06-30-117.161.43360,527,609.69
2026-03-31-121.691.47727,341,476.01
2025-12-31-120.261.882,760,572,115.40
2025-09-30-124.392.212,741,213,559.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-06-陈硕4642.78
2025-06-10-赵国英5212.71
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