嘉实汇明纯债债券A(023496)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,912,113.19 |
48,237,419.39 |
| 存出保证金 |
862,577.00 |
2,069,855.77 |
| 交易性金融资产 |
422,384,726.04 |
3,319,825,040.62 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
422,384,726.04 |
3,319,825,040.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
75,363.37 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
428,491,995.73 |
3,373,847,302.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
65,005,047.68 |
610,713,655.92 |
| 应付证券清算款 |
- |
1,088,931.87 |
| 应付赎回款 |
2,682,533.58 |
- |
| 应付管理人报酬 |
71,968.62 |
515,271.64 |
| 应付托管费 |
32,713.02 |
234,214.41 |
| 应付销售服务费 |
53,439.62 |
422,393.96 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
21,338.85 |
151,274.35 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
97,344.67 |
149,445.13 |
| 负债合计 |
67,964,386.04 |
613,275,187.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
353,402,997.84 |
2,746,015,050.76 |
| 未分配利润 |
7,124,611.85 |
14,557,064.64 |
| 所有者权益合计 |
360,527,609.69 |
2,760,572,115.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
428,491,995.73 |
3,373,847,302.68 |
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