基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道中证800指数增强A(023499) |
净值：
1.3549
|
日增长率：
-2.54%
|
累计净值：1.3549 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,900.00 | 16,383,000.00 | 4.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,885.00 | 8,056,275.00 | 2.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,200.00 | 7,152,782.00 | 1.97 |
| 300502 | 新易盛 | 10,720.00 | 6,507,040.00 | 1.79 |
| 002384 | 东山精密 | 24,200.00 | 6,348,870.00 | 1.75 |
| 601138 | 工业富联 | 74,900.00 | 5,404,035.00 | 1.49 |
| 600030 | 中信证券 | 169,500.00 | 4,869,735.00 | 1.34 |
| 001309 | 德明利 | 4,600.00 | 4,337,340.00 | 1.19 |
| 600999 | 招商证券 | 192,000.00 | 4,051,200.00 | 1.12 |
| 000776 | 广发证券 | 173,000.00 | 4,048,200.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,381,782.40 | 68.64 | 73.43 |
| 金融业 | 48,297,843.00 | 13.29 | 14.22 |
| 采矿业 | 12,352,147.40 | 3.40 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,176,584.90 | 2.80 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,796,846.12 | 1.60 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 3,750,240.00 | 1.03 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,518,324.00 | 0.97 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,570,197.00 | 0.71 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,185,422.01 | 0.60 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,274,126.00 | 0.35 | 0.38 |
| 建筑业 | 221,301.00 | 0.06 | 0.07 |
| 房地产业 | 91,960.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.48 | 4.96 | 1.59 | 363,311,048.03 |
| 2026-03-31 | 93.17 | 5.14 | 1.52 | 191,072,450.94 |
| 2025-12-31 | 91.51 | 5.09 | 2.13 | 192,374,642.42 |
| 2025-09-30 | 93.15 | 5.24 | 2.68 | 213,415,176.04 |
| 2025-06-30 | 93.35 | - | 16.64 | 171,389,261.52 |
微信公众号
证券之星APP
