博道中证800指数增强A(023499)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
44,046,087.30 |
56,065,961.22 |
15,894,856.90 |
| 利息合计 |
8,706.23 |
83,699.49 |
75,527.28 |
| 其中：存款利息收入 |
8,706.17 |
77,230.00 |
69,058.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
0.06 |
6,469.49 |
6,469.28 |
| 投资收益合计 |
28,980,909.42 |
52,214,273.51 |
11,166,683.71 |
| 其中：股票投资收益 |
27,270,965.00 |
46,630,671.14 |
7,448,762.10 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
70,699.22 |
75,049.45 |
2,145.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
1,639,245.20 |
5,508,552.92 |
3,715,776.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,979,134.01 |
3,703,154.09 |
4,652,631.56 |
| 其他收入 |
77,337.64 |
64,834.13 |
14.35 |
| 费用 |
1,336,189.32 |
2,597,399.60 |
1,336,718.03 |
| 管理人报酬 |
862,626.94 |
1,665,168.32 |
836,586.97 |
| 基金托管费 |
107,828.44 |
208,146.06 |
104,573.34 |
| 销售服务费 |
287,706.24 |
596,145.28 |
347,925.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,005.30 |
2,139.94 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,005.30 |
2,139.94 |
- |
| 其他费用 |
71,904.06 |
125,800.00 |
47,632.15 |
| 利润总额 |
42,709,897.98 |
53,468,561.62 |
14,558,138.87 |
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