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首页 > 基金> 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509)
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金鹰中证同业存单AAA指数7天持有

(023509)
净值：
1.0109
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0109 2025-11-14
  • 净值走势
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01090.00%
2025-11-131.01090.00%
2025-11-121.01090.01%
2025-11-111.01080.00%
2025-11-101.01080.01%
2025-11-071.01070.00%
2025-11-061.01070.01%
2025-11-051.01060.00%
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基金情况

基金全称 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 陈双双
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.30亿元 份额规模 6.2498亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-134.540.91630,370,790.00
2025-06-30-123.711.06779,370,537.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-11-陈双双2501.09
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