金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
22,045,814.04 |
14,604,021.58 |
| 利息合计 |
7,076,895.67 |
6,978,695.58 |
| 其中：存款利息收入 |
266,441.10 |
253,938.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,810,454.57 |
6,724,757.06 |
| 投资收益合计 |
15,311,996.11 |
8,034,648.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,311,996.11 |
8,034,648.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-343,077.74 |
-409,322.07 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
6,493,503.44 |
3,919,130.03 |
| 管理人报酬 |
2,086,476.79 |
1,402,910.60 |
| 基金托管费 |
521,619.16 |
350,727.64 |
| 销售服务费 |
2,086,476.79 |
1,402,910.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,759,104.06 |
754,142.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,759,104.06 |
754,142.80 |
| 其他费用 |
39,000.00 |
7,967.84 |
| 利润总额 |
15,552,310.60 |
10,684,891.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
