| 2025-06-30 | |
| 收入 | 14,604,021.58 |
| 利息合计 | 6,978,695.58 |
| 其中：存款利息收入 | 253,938.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,724,757.06 |
| 投资收益合计 | 8,034,648.07 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,034,648.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -409,322.07 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,919,130.03 |
| 管理人报酬 | 1,402,910.60 |
| 基金托管费 | 350,727.64 |
| 销售服务费 | 1,402,910.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 754,142.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 754,142.80 |
| 其他费用 | 7,967.84 |
| 利润总额 | 10,684,891.55 |
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