基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华增强收益债券D(023513) |
净值：
1.3140
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.3459 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 4,905,800.00 | 103,316,148.00 | 0.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,607,500.00 | 103,174,500.00 | 0.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,581,500.00 | 47,647,600.00 | 0.38 |
| 601318 | 中国平安 | 688,100.00 | 47,066,040.00 | 0.38 |
| 600196 | 复星医药 | 1,636,900.00 | 43,361,481.00 | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 722,200.00 | 40,955,962.00 | 0.33 |
| 000651 | 格力电器 | 973,200.00 | 39,142,104.00 | 0.31 |
| 001965 | 招商公路 | 3,732,800.00 | 37,626,624.00 | 0.30 |
| 600066 | 宇通客车 | 984,100.00 | 32,180,070.00 | 0.26 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,936,200.00 | 31,327,716.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,390,769,107.07 | 11.14 | 56.68 |
| 金融业 | 430,318,280.86 | 3.45 | 17.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,766,303.19 | 1.00 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,678,706.00 | 0.88 | 4.47 |
| 采矿业 | 95,524,187.04 | 0.77 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 85,746,693.00 | 0.69 | 3.49 |
| 建筑业 | 64,965,022.00 | 0.52 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,788,678.00 | 0.50 | 2.56 |
| 房地产业 | 22,694,247.00 | 0.18 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,071,946.24 | 0.17 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 20,982,257.00 | 0.17 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,398,036.00 | 0.13 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,586,496.00 | 0.04 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,202,717.15 | 0.02 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 374,060.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.66 | 96.87 | 3.14 | 12,484,014,683.64 |
| 2025-09-30 | 19.44 | 88.08 | 1.75 | 7,475,665,157.63 |
| 2025-06-30 | 17.09 | 107.38 | 1.33 | 2,085,694,875.19 |
| 2025-03-31 | 16.33 | 98.79 | 4.65 | 1,159,822,702.01 |
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