基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华增强收益债券D(023513) |
净值：
1.3420
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.3739 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 8,138,787.00 | 214,457,037.45 | 0.96 |
| 600036 | 招商银行 | 4,539,319.00 | 178,486,023.08 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 434,480.00 | 174,530,616.00 | 0.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,708,700.00 | 126,257,734.00 | 0.56 |
| 601318 | 中国平安 | 1,860,100.00 | 105,616,478.00 | 0.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,812,200.00 | 81,504,836.00 | 0.36 |
| 601816 | 京沪高铁 | 16,101,200.00 | 81,472,072.00 | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,349,000.00 | 76,859,280.00 | 0.34 |
| 600795 | 国电电力 | 13,953,400.00 | 67,534,456.00 | 0.30 |
| 000538 | 云南白药 | 1,012,840.00 | 55,564,402.40 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,337,607,610.31 | 10.44 | 53.95 |
| 金融业 | 897,738,032.28 | 4.01 | 20.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,371,252.94 | 1.06 | 5.46 |
| 采矿业 | 215,771,301.90 | 0.96 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204,403,300.00 | 0.91 | 4.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133,668,419.40 | 0.60 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 117,091,525.36 | 0.52 | 2.70 |
| 建筑业 | 80,756,180.00 | 0.36 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 41,500,646.00 | 0.19 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,200,362.60 | 0.17 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,719,259.46 | 0.12 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,035,962.00 | 0.01 | 0.05 |
| 房地产业 | 584,624.00 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 136,604.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.36 | 104.82 | 1.65 | 22,380,480,515.05 |
| 2025-12-31 | 19.66 | 96.87 | 3.14 | 12,484,014,683.64 |
| 2025-09-30 | 19.44 | 88.08 | 1.75 | 7,475,665,157.63 |
| 2025-06-30 | 17.09 | 107.38 | 1.33 | 2,085,694,875.19 |
| 2025-03-31 | 16.33 | 98.79 | 4.65 | 1,159,822,702.01 |
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