银华增强收益债券D(023513)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
374,730,997.69 |
42,359,827.04 |
| 利息合计 |
834,583.09 |
138,721.82 |
| 其中：存款利息收入 |
415,314.91 |
70,857.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
419,268.18 |
67,864.57 |
| 投资收益合计 |
305,952,739.27 |
20,732,646.82 |
| 其中：股票投资收益 |
131,544,720.87 |
-118,138.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
161,464,881.19 |
17,288,231.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
12,943,137.21 |
3,562,553.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
67,558,519.62 |
21,411,964.07 |
| 其他收入 |
385,155.71 |
76,494.33 |
| 费用 |
48,320,403.71 |
6,987,504.00 |
| 管理人报酬 |
26,045,079.13 |
3,399,036.62 |
| 基金托管费 |
8,013,870.37 |
1,045,857.36 |
| 销售服务费 |
2,719,042.53 |
13,643.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
11,133,470.60 |
2,390,874.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,133,470.60 |
2,390,874.94 |
| 其他费用 |
278,488.68 |
113,196.90 |
| 利润总额 |
326,410,593.98 |
35,372,323.04 |
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